Little Secret of Forex Trading Leverage Ratio Selection

Little Secret of Forex Trading Leverage Ratio Selection

To learn how to do Forex trading, you need to know a lot about the country’s economic and political situation related to Forex, moreover, you also should understand the volatility of global macroeconomic and specific markets. However, the main cause of losing is lack of basic understanding for how to use leverage in Forex trading, which is normally not the economic or global finance.

The majority of retail forex traders are at a loss from the data published of many large forex brokers. The greatest enemy of these losses is generally the irrational use of leverage. Therefore, we explore how to avoid these high risk leverage approach in the foreign exchange market and hope readers can have full awareness on how to use reasonable proportion.

Risk of high leverage ratio

Leverage ratio is actually the process of borrowing money to invest or purchase for investors. Loan funds are usually provided by the broker in foreign exchange trading. Forex traders can greatly increase profits by successful transaction.

In the past, many brokers offer leverage up to 400:1. It means that traders can trade by virtue of the leverage ratio of $ 100,000 when they only have $ 250 in international foreign exchange markets. However, the leverage ratio has been controlled at 50:1 range by US financial regulatory agencies since 2010. That is, the transaction maybe 12,500 dollars if the original investment is $ 250. But there are many leverage ration such as 100:1, 200:1, 500:1 and even 1000:1 which is staggering leverage ratio outside United States, Japan and so on which have strict market regulation.

Overall, A new Forex trader should select up to 5:1 leverage ratio or 50:1 ratio for gambling, it is necessary to look at examples of different profitable leverage ratio before answering this question. 

For Using the Maximum Leverage Ratio

For example, A trader account has $ 10,000 in cash and he decided to trade $ 500,000 by 50:1 leverage ratio, which is equal to the five standard lots in Forex trading. There are standard lots, mini lots and micro lots which the account types are standard accounts, mini accounts and micro accounts. Market volatility is defined by points and each point on behalf of 10 units in a standard change hands.

Each point corresponding change is $ 50 when A trader bough five standard lots. the loss is $ 2,500($ 50 multiplied by 50 points) if a deal changes 50 points to unfavorable direction. This part of the loss is equivalent to 25% of initial funding which is $ 10,000. 

For using smaller leverage ratio

B trader used a very conservative leverage ratio which is 5:1. Suppose B trader’s initial capital is $ 10,000 in cash and she can trade $ 50,000, equivalent to transactions 5 mini lots, each mini lot is $ 10,000. In a mini-hands, each point represents $ 1 change. Since B trader has five mini lots, then each point is equivalent to $ 5.

If the market changes 50 points to the unfavorable direction, this trading loss was $ 250 and this is only 2.5% of her initial funds.

How to choose the most appropriate leverage ratio?

The leverage ratio should be repeated scrutiny before investors choose. The three simple ways for leverage ratio selection is:

A. Maintain low leverage ratio

B. Minimize losses and protect capital by trailing stop loss

C. Control the investment funds of each position by 1% or 2%

Forex traders should choose the suitable leverage ratio which can make themselves feel most comfortable. Low leverage ratio is more suitable for you if you are very conservative and don’t like high risk or you are still groping how to trade Forex, such as 5:1 or 10:1.

The reliable way to reduce transaction risk is limit stop loss. Even if the transaction fails when we use limit stop loss, investors still can guarantee to learn Forex trading when the investors limit losses. They can avoid emotional trading effectively by this way.

Baseline

The appropriate leverage ratio selection is based on the experience and risk tolerance of traders. New traders should understand the definition of leverage ratio and conservative to accumulate experience in the learning process of the transaction. Traders should open a small positions and limit each fund of investment positions when using trailing stop loss, which will be good start for managing their leverage ratio.

Disclaimer: this article is written just for education purpose not for any recommendation of trading. 

How to follow me